来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月01日讯广发品牌消费股票型发起式证券投资基金(简称:广发品牌消费股票,代码)公布最新净值,上涨2.79%。本基金单位净值为1.元,累计净值为1.元。
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金成立于-12-14,业绩比较基准为“中证全指主要消费指数*20.00%+中证全指可选消费指数*70.00%+银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益32.07%,今年以来收益19.50%,近一月收益14.83%,近一年收益35.30%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.38%,近两年定投该基金的收益为41.67%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为孙迪,自年12月14日管理该基金,任职期内收益32.07%。
观富钦,自年09月11日管理该基金,任职期内收益24.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为洽洽食品(持仓比例7.45%)、贵州茅台(持仓比例7.07%)、五粮液(持仓比例6.88%)、安井食品(持仓比例5.25%)、顺鑫农业(持仓比例4.98%)、迈瑞医疗(持仓比例4.85%)、山西汾酒(持仓比例4.75%)、长春高新(持仓比例4.53%)、伊利股份(持仓比例4.48%)、绝味食品(持仓比例4.42%),合计占资金总资产的比例为54.66%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.46%)、格力电器(持仓比例7.11%)、泸州老窖(持仓比例6.09%)、五粮液(持仓比例5.86%)、美的集团(持仓比例5.06%)、宋城演艺(持仓比例4.70%)、TCL集团(持仓比例4.65%)、中国国旅(持仓比例4.58%)、玲珑轮胎(持仓比例4.56%)、顺鑫农业(持仓比例4.55%),合计占资金总资产的比例为56.62%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
0年一季度,新冠疫情在国内和全球范围内的迅速蔓延和升级,对正常的生产生活和经济活动造成巨大冲击,经济温和复苏的节奏被彻底打破,海外市场甚至出现了严重的流动性危机。在这样的背景下,海内外各项经济数据均出现明显下滑,全球经济面临严峻形势。A股市场也出现大幅波动,上证综指和沪深指数分别下跌9.83%和10.02%;中小板和创业板表现相对较好,在科技和医药等板块的带动下,分别小幅下跌1.94%和逆势上涨4.10%。
在本基金投资范围内的各消费类子行业中,受疫情影响相对较小、甚至部分受益于疫情的行业如农林牧渔、医药生物、商业零售等表现相对较好。受到疫情直接冲击、需求迅速萎缩的家电、汽车、食品饮料、休闲服务等板块则下跌较多,下跌幅度在4%-20%之间;其中部分白酒、白电、免税等细分行业龙头企业,在基本面和外资流出的双重压力下跌幅更大。本基金一季度净值下跌2.04%,相对业绩基准取得4.85%的超额收益。一季度本基金在疫情直接冲击整个消费行业的不利环境下,对持仓进行了一定调整。虽然国内疫情首先爆发,但在强有力的防控措施下已得到较好控制,而海外疫情却不断发酵。
在此情况下,本基金保留了部分以内需为主、竞争优势突出、估值合理且全年业绩有较好保证的消费核心资产;减持了受疫情冲击最为直接的旅游免税、景区演艺、白电和医疗服务等个股;较多加仓了需求恢复较快甚至受益于疫情、一季报业绩能够保持稳定增长且有望超预期的大众食品、商超、医疗器械、小家电等细分行业的龙头企业。展望二季度,由于海外疫情的发展仍有较大不确定性,欧美经济陷入衰退难以避免;而国内在疫情已有效控制、宽松的财政货币环境和不断出台的刺激消费政策影响下,正常的经济活动和消费行为有望得到较好恢复。本基金将继续坚持以内需为主、中短期业绩确定性高的细分行业龙头为主要持仓品种,同时重点